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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 208.00 | 42 838.00 | 121 370.00 | 164 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 708.00 | 42 838.00 | 124 870.00 | 167 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 213.00 | | 650 213.00 | 650 213.00 |
BZ Autres créances | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CF Disponibilités | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 764.00 | | 766 764.00 | 766 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 473.00 | 42 838.00 | 891 634.00 | 934 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 224.00 | 16 630.00 | | 67 224.00 |
DL TOTAL (I) | 93 854.00 | 26 630.00 | | 93 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 302.00 | 209 144.00 | | 430 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 383.00 | 22 695.00 | | 129 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 600.00 | 270 232.00 | | 237 600.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 518.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 779.00 | 502 631.00 | | 797 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 634.00 | 529 262.00 | | 891 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 302.00 | | | 430 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 022 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 967.00 | | | -40 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 579.00 | 1 121 326.00 | | 1 256 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 355.00 | 1 104 695.00 | | 1 189 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 224.00 | 16 630.00 | | 67 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 627.00 | | 112 226.00 | 182 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 092.00 | 61 052.00 | 167 709.00 | 66 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | 61 052.00 | 164 209.00 | 66 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 127.00 | | 112 226.00 | 179 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 45 429.00 | 20 148.00 | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | 45 429.00 | 20 148.00 | 17 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 214.00 | 650 214.00 | | 650 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |