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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 631.00 | 289 708.00 | 303 924.00 | 593 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 415.00 | 289 708.00 | 388 707.00 | 678 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 012.00 | | 645 012.00 | 645 012.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 926.00 | | 648 926.00 | 648 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 341.00 | 289 708.00 | 1 037 633.00 | 1 327 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 882.00 | 79 821.00 | | -285 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 481.00 | -365 703.00 | | 269 481.00 |
DL TOTAL (I) | -5 401.00 | -274 882.00 | | -5 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 121.00 | 614 928.00 | | 714 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 8 638.00 | | 38 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 708.00 | 141 928.00 | | 268 708.00 |
EA Autres dettes | | 10 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 034.00 | 776 031.00 | | 1 043 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 633.00 | 501 149.00 | | 1 037 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 435.00 | 776 031.00 | | 1 021 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 345 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 822.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 576.00 | 4 839.00 | | 9 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 61 200.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 993.00 | 66 039.00 | | 19 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 366.00 | 60 741.00 | | 56 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 366.00 | 60 741.00 | | 56 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 373.00 | 5 297.00 | | -36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 520.00 | 603 982.00 | | 1 537 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 039.00 | 969 685.00 | | 1 268 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 481.00 | -365 703.00 | | 269 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 605.00 | | 257 582.00 | 519 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 570.00 | 81 202.00 | 678 415.00 | 17 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 81 202.00 | 674 915.00 | 17 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 105.00 | | 257 582.00 | 516 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 722.00 | 130 822.00 | 24 836.00 | 183 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 722.00 | 130 822.00 | 24 836.00 | 183 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 012.00 | 645 012.00 | | 645 012.00 |