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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 783.00 | 3 512.00 | 2 271.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 909.00 | 4 770.00 | 10 139.00 | 14 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 13 689.00 | 20 246.00 | 33 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 808.00 | 21 971.00 | 53 838.00 | 75 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BT Marchandises | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 190.00 | 3 661.00 | 116 529.00 | 120 190.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 372.00 | 3 661.00 | 303 711.00 | 307 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 180.00 | 25 631.00 | 357 549.00 | 383 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 566.00 | 20 018.00 | | 51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 67 585.00 | 28 018.00 | | 67 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | 48 994.00 | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 3 602.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 009.00 | 112 516.00 | | 96 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 691.00 | 40 173.00 | | 23 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | 27 622.00 | | 28 568.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 964.00 | 232 907.00 | | 289 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 549.00 | 260 925.00 | | 357 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 759.00 | 82 659.00 | | 167 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 983.00 | | 9 088.00 | 67 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 75 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 48 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | | 8 586.00 | 41 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 502.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 12 740.00 | | 9 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | 1 928.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 10 812.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 732.00 | 11 535.00 | 26 197.00 | 37 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 956.00 | 167 759.00 | 26 197.00 | 193 956.00 |