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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 783.00 | 5 440.00 | 343.00 | 5 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 227.00 | 703.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162.00 | 8 050.00 | 10 112.00 | 18 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 23 659.00 | 20 746.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 701.00 | 37 376.00 | 76 326.00 | 113 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BT Marchandises | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 499.00 | | 345 499.00 | 345 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 200.00 | 37 376.00 | 421 824.00 | 459 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 785.00 | 7 218.00 | | 18 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 51 566.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 32 166.00 | 67 585.00 | | 32 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 436.00 | 37 732.00 | | 61 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 1 200.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 704.00 | 96 009.00 | | 212 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 23 691.00 | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 827.00 | 28 568.00 | | 40 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | 99 996.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 658.00 | 289 964.00 | | 389 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 824.00 | 357 549.00 | | 421 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 574.00 | 167 759.00 | | 162 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 808.00 | | 39 719.00 | 75 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 783.00 | | 23 742.00 | 5 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 113 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 62 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 930.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | 14 549.00 | 48 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 498.00 | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971.00 | 15 405.00 | | 21 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512.00 | 1 928.00 | | 3 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 13 250.00 | | 18 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 197.00 | 11 817.00 | 14 380.00 | 26 197.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 170.00 | 259 170.00 | | 259 170.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 954.00 | 162 574.00 | 14 380.00 | 176 954.00 |