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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 537.00 | 393.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 11 702.00 | 7 029.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 32 692.00 | 15 888.00 | 48 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 446.00 | 50 715.00 | 69 731.00 | 120 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BT Marchandises | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 771.00 | | 304 771.00 | 304 771.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 728.00 | | 703 728.00 | 703 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 174.00 | 50 715.00 | 773 459.00 | 824 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 366.00 | 18 785.00 | | 23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 4 582.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 35 935.00 | 32 166.00 | | 35 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 523.00 | 61 436.00 | | 219 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 28 000.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 204.00 | 212 704.00 | | 127 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 43 576.00 | | 106 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 303.00 | 40 827.00 | | 73 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 510.00 | 3 116.00 | | 210 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 524.00 | 389 658.00 | | 737 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 459.00 | 421 824.00 | | 773 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 841.00 | 162 574.00 | | 402 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 701.00 | | 7 464.00 | 113 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 120 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 67 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 567.00 | | 5 464.00 | 62 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 2 000.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 14 059.00 | 720.00 | 37 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 440.00 | 343.00 | | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 310.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 13 406.00 | 720.00 | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 523.00 | 12 043.00 | 207 480.00 | 219 523.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 373.00 | 330 373.00 | | 330 373.00 |
VW T.V.A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 321.00 | 402 841.00 | 207 480.00 | 610 321.00 |