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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BZ Autres créances | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CF Disponibilités | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 001.00 | | 961 001.00 | 961 001.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 035.00 | | | -26 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 834.00 | -26 035.00 | | 182 834.00 |
DL TOTAL (I) | 160 800.00 | -22 035.00 | | 160 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 366.00 | 500 000.00 | | 431 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 303.00 | 302 104.00 | | 367 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 22 643.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 202.00 | 824 767.00 | | 800 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 001.00 | 802 732.00 | | 961 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 944.00 | 394 332.00 | | 439 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 12 354.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166.00 | 38 389.00 | | 12 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 834.00 | -26 035.00 | | 182 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 245 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 245 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 366.00 | 71 108.00 | 286 938.00 | 431 366.00 |
VI Groupe et associés | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 202.00 | 439 944.00 | 286 938.00 | 800 202.00 |