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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 922.00 | | 870 922.00 | 870 922.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 379.00 | | 900 379.00 | 900 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
DH Report à nouveau | | -26 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 252.00 | 182 834.00 | | 66 252.00 |
DL TOTAL (I) | 227 052.00 | 160 800.00 | | 227 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 109.00 | 431 366.00 | | 361 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 160.00 | 367 303.00 | | 302 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 532.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 327.00 | 800 202.00 | | 673 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 379.00 | 961 001.00 | | 900 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 864.00 | 439 944.00 | | 383 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | -5 225.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | 195 000.00 | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748.00 | 12 166.00 | | 10 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 252.00 | 182 834.00 | | 66 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 000.00 | | 25 922.00 | 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 000.00 | | 25 922.00 | 845 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 109.00 | 71 646.00 | 289 463.00 | 361 109.00 |
VI Groupe et associés | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 327.00 | 383 864.00 | 289 463.00 | 673 327.00 |