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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BZ Autres créances | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 523.00 | | 921 523.00 | 921 523.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 222 652.00 | 222 652.00 | | 222 652.00 |
DH Report à nouveau | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 744.00 | -8 588.00 | | 83 744.00 |
DL TOTAL (I) | 302 207.00 | 218 464.00 | | 302 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 238.00 | 361 111.00 | | 290 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 506.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 924.00 | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 316.00 | 666 701.00 | | 619 316.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 523.00 | 885 165.00 | | 921 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 270.00 | 377 238.00 | | 401 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | -4 593.00 | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992.00 | 8 588.00 | | 8 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 744.00 | -8 588.00 | | 83 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VC Groupe et associés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 238.00 | 72 192.00 | 218 046.00 | 290 238.00 |
VI Groupe et associés | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 316.00 | 401 270.00 | 218 046.00 | 619 316.00 |