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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 652.00 | 8 424.00 | 13 228.00 | 21 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 264.00 | 48 989.00 | 352 275.00 | 401 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 275.00 | 57 413.00 | 412 862.00 | 470 275.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 463.00 | 57 413.00 | 671 050.00 | 728 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 164.00 | | | 404 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 209.00 | | | 594 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 050.00 | | | 671 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 775.00 | | | 286 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 275.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 413.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 825.00 | 62 391.00 | 257 649.00 | 369 825.00 |
VI Groupe et associés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 209.00 | 286 775.00 | 257 649.00 | 594 209.00 |