| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 2 028.00 | 7 222.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860.00 | 2 028.00 | 8 832.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 865.00 | 3 931.00 | 104 934.00 | 108 865.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 664.00 | 3 931.00 | 209 733.00 | 213 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 524.00 | 5 959.00 | 218 565.00 | 224 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 442.00 | 121 042.00 | 1 400.00 | 122 442.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
ST Autres comptes | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
YT Sous‐traitance | 454 359.00 | | | 454 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 532.00 | | | 624 532.00 |