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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 5 885.00 | 12 122.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 617.00 | 5 885.00 | 13 732.00 | 19 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 275 331.00 | | 275 331.00 | 275 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 107.00 | | 435 107.00 | 435 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 723.00 | 5 885.00 | 448 838.00 | 454 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 750.00 | 93 794.00 | | 173 750.00 |
DL TOTAL (I) | 277 543.00 | 103 794.00 | | 277 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224.00 | 9 148.00 | | 5 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 944.00 | 74 795.00 | | 92 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | 30 828.00 | | 56 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 295.00 | 114 771.00 | | 171 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 838.00 | 218 565.00 | | 448 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 295.00 | 114 771.00 | | 171 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | 8 757.00 | 10 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 8 757.00 | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 3 857.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 3 857.00 | | 2 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |