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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 8 213.00 | 13 889.00 | 22 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 712.00 | 8 213.00 | 15 499.00 | 23 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 407 079.00 | | 407 079.00 | 407 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 844.00 | | 596 844.00 | 596 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 556.00 | 8 213.00 | 612 343.00 | 620 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
DH Report à nouveau | 227 853.00 | 144 179.00 | | 227 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 299.00 | 112 675.00 | | 98 299.00 |
DL TOTAL (I) | 430 946.00 | 361 647.00 | | 430 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | 84 782.00 | | 78 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 52 920.00 | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 397.00 | 201 926.00 | | 181 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 343.00 | 563 573.00 | | 612 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 397.00 | 201 926.00 | | 181 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 711.00 | | 11 046.00 | 24 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 23 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 22 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | 11 046.00 | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 722.00 | 9 535.00 | 12 045.00 | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 9 535.00 | 12 045.00 | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 165.00 | 189 765.00 | 1 400.00 | 191 165.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |