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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 142.00 | 10 199.00 | 144 943.00 | 155 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 142.00 | 10 199.00 | 144 943.00 | 155 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 577.00 | 10 199.00 | 216 378.00 | 226 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 078.00 | 6 078.00 | | 206 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789.00 | | | 789.00 |
ST Autres comptes | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 788.00 | | | 17 788.00 |