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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 642.00 | 62 996.00 | 98 645.00 | 161 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 642.00 | 62 996.00 | 98 645.00 | 161 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CF Disponibilités | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 399.00 | 62 996.00 | 212 402.00 | 275 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 299.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 649.00 | 10 299.00 | | 10 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 79.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 5 460.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 174.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 364.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 752.00 | 206 078.00 | | 201 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 402.00 | 216 378.00 | | 212 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 733.00 | 200 000.00 | | 201 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 79.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | 29 897.00 | | 67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 117.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 377.00 | 30 449.00 | | 67 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 027.00 | 30 149.00 | | 67 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | 299.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 142.00 | | 6 500.00 | 155 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 142.00 | | 6 500.00 | 155 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | 52 797.00 | | 10 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 52 797.00 | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 789.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 035.00 | 15 109.00 | | 11 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 890.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | 285.00 | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | 285.00 | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66.00 | 1 565.00 | | 66.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 342.00 | 3 377.00 | | 2 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 338.00 | 17 788.00 | | 12 338.00 |