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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -71 644.00 | | | -71 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 916.00 | -71 644.00 | | -54 916.00 |
DL TOTAL (I) | -115 910.00 | -60 994.00 | | -115 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 7 253.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 496.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | 342.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 993.00 | 141 118.00 | | 136 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 082.00 | 80 124.00 | | 21 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993.00 | 8 118.00 | | 3 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199.00 | 519.00 | | 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 115.00 | 72 163.00 | | 55 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 916.00 | -71 644.00 | | -54 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 642.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 642.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 877.00 | 43 681.00 | 160 559.00 | 116 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 877.00 | 43 681.00 | 160 559.00 | 116 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 993.00 | 3 993.00 | | 136 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | 6 943.00 | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 5 383.00 | 8 406.00 | | 5 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | -32.00 | 104.00 | | -32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -32.00 | 104.00 | | -32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23.00 | 4 043.00 | | 23.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 202.00 | 6 028.00 | | 2 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 369.00 | 16 610.00 | | 9 369.00 |