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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 616.00 | 2 324.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 1 827.00 | 13 980.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 645.00 | 30 683.00 | 217 962.00 | 248 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 592.00 | 33 126.00 | 259 466.00 | 292 592.00 |
BT Marchandises | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
BZ Autres créances | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CF Disponibilités | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 062.00 | | 643 062.00 | 643 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 655.00 | 33 126.00 | 902 529.00 | 935 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
DL TOTAL (I) | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 108.00 | | | 286 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 715.00 | | | 684 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 529.00 | | | 902 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 715.00 | | | 464 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | 66 000.00 | 220 000.00 | 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 355.00 | 273 355.00 | | 273 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 246.00 | 244 246.00 | | 244 246.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 715.00 | 464 715.00 | 220 000.00 | 684 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
YT Sous‐traitance | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 628.00 | | | 238 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |