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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 597.00 | 1 343.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 4 991.00 | 10 816.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 482.00 | 88 546.00 | 198 936.00 | 287 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 429.00 | 95 134.00 | 236 295.00 | 331 429.00 |
BT Marchandises | 434 750.00 | | 434 750.00 | 434 750.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 362.00 | | 777 362.00 | 777 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 792.00 | 95 134.00 | 1 013 658.00 | 1 108 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 63 066.00 | | 91 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 748.00 | 144 748.00 | | 111 748.00 |
DL TOTAL (I) | 276 732.00 | 217 814.00 | | 276 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 194.00 | 286 108.00 | | 220 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 733.00 | 273 355.00 | | 366 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 70 463.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 451.00 | 46 307.00 | | 37 451.00 |
EA Autres dettes | 37 858.00 | 8 482.00 | | 37 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 926.00 | 684 715.00 | | 736 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 658.00 | 902 529.00 | | 1 013 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 926.00 | 464 715.00 | | 582 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 592.00 | | 38 837.00 | 292 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 452.00 | | 38 837.00 | 264 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 126.00 | 62 008.00 | | 33 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 981.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 61 027.00 | | 32 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 66 000.00 | 154 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 733.00 | 366 733.00 | | 366 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 926.00 | 582 926.00 | 154 000.00 | 736 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 1 571.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 13 706.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 61 049.00 | 43 967.00 | | 61 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 981.00 | 86 009.00 | | 134 981.00 |
YT Sous‐traitance | 48 192.00 | 42 103.00 | | 48 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 380.00 | 675.00 | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 377.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 1 948.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 959.00 | 238 628.00 | | 270 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 396.00 | 229 365.00 | | 231 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 045.00 | 186 460.00 | | 253 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |