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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 578.00 | 362.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 8 155.00 | 7 652.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 482.00 | 146 520.00 | 140 962.00 | 287 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 429.00 | 157 253.00 | 174 176.00 | 331 429.00 |
BT Marchandises | 389 706.00 | | 389 706.00 | 389 706.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 836.00 | | 833 836.00 | 833 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 265.00 | 157 253.00 | 1 008 012.00 | 1 165 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 984.00 | 62 066.00 | | 153 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 91 918.00 | | 64 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 748.00 | 111 748.00 | | 78 748.00 |
DL TOTAL (I) | 308 191.00 | 276 732.00 | | 308 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 573.00 | 220 194.00 | | 185 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 567.00 | 366 733.00 | | 368 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 74 690.00 | | 45 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 147.00 | 37 451.00 | | 63 147.00 |
EA Autres dettes | 37 022.00 | 37 858.00 | | 37 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 821.00 | 736 926.00 | | 699 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 012.00 | 1 013 658.00 | | 1 008 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 805.00 | 582 926.00 | | 586 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 429.00 | | | 331 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 289.00 | | | 303 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 134.00 | 62 119.00 | | 95 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 981.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 537.00 | 61 138.00 | | 93 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 403.00 | 72 387.00 | 113 016.00 | 185 403.00 |
VI Groupe et associés | 368 567.00 | 368 567.00 | | 368 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 821.00 | 586 805.00 | 113 016.00 | 699 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 269.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | 5 443.00 | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 48 690.00 | 61 049.00 | | 48 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 569.00 | 134 981.00 | | 106 569.00 |
YT Sous‐traitance | 40 902.00 | 48 192.00 | | 40 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 885.00 | 3 380.00 | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 257.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | 3 526.00 | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 791.00 | 270 959.00 | | 209 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 991.00 | 231 396.00 | | 168 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 493.00 | 253 045.00 | | 204 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |