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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 301.00 | 1 769.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 65 356.00 | 22 768.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 802.00 | 68 966.00 | 165 836.00 | 234 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 869.00 | | 316 869.00 | 316 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 671.00 | 68 966.00 | 482 706.00 | 551 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 50 408.00 | 50 290.00 | | 50 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | 34 052.00 | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 127 121.00 | 145 866.00 | | 127 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 273.00 | 18 334.00 | | 25 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862.00 | 11 848.00 | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 615.00 | 291 586.00 | | 279 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 33 238.00 | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 585.00 | 355 038.00 | | 355 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 706.00 | 500 903.00 | | 482 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 749.00 | 355 038.00 | | 338 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 471.00 | | 26 230.00 | 234 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 899.00 | 234 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 899.00 | 91 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 321.00 | | 2 070.00 | 129 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | | 24 160.00 | 93 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 535.00 | 3 329.00 | 25 899.00 | 91 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 535.00 | 3 028.00 | 25 899.00 | 91 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 273.00 | 8 437.00 | 16 836.00 | 25 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 758.00 | 93 780.00 | 11 979.00 | 105 758.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 585.00 | 338 749.00 | 16 836.00 | 355 585.00 |