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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 715.00 | 1 355.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 699.00 | 68 617.00 | 16 082.00 | 84 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 378.00 | 72 641.00 | 158 736.00 | 231 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
BZ Autres créances | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CF Disponibilités | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 172.00 | 72 641.00 | 443 531.00 | 516 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 531.00 | | | 443 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 397.00 | | | 267 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 231 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 88 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 066.00 | 3 425.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 351.00 | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 849.00 | 7 523.00 | 9 326.00 | 16 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 582.00 | 69 603.00 | 11 979.00 | 81 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 722.00 | 267 397.00 | 9 326.00 | 276 722.00 |