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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 543.00 | 527.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 198.00 | 78 019.00 | 4 179.00 | 82 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 317.00 | 82 871.00 | 146 445.00 | 229 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 147.00 | | 362 147.00 | 362 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 463.00 | 82 871.00 | 508 592.00 | 591 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 76 336.00 | 89 784.00 | | 76 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769.00 | 61 564.00 | | 62 769.00 |
DL TOTAL (I) | 200 629.00 | 212 872.00 | | 200 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 647.00 | 42 183.00 | | 36 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 76.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 286.00 | 198 348.00 | | 247 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 36 007.00 | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 963.00 | 276 636.00 | | 307 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 592.00 | 489 508.00 | | 508 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 928.00 | 269 994.00 | | 306 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 229 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 85 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 272.00 | 6 100.00 | 2 501.00 | 79 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 414.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | 5 686.00 | 2 501.00 | 78 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 647.00 | 35 612.00 | 1 035.00 | 36 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 687.00 | 34 313.00 | 12 374.00 | 46 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 963.00 | 306 928.00 | 1 035.00 | 307 963.00 |