| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 552.00 | 118 721.00 | 830.00 | 119 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 312.00 | 261 745.00 | 21 567.00 | 283 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 592.00 | 380 466.00 | 54 125.00 | 434 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 708.00 | | 630 708.00 | 630 708.00 |
BZ Autres créances | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 1 121 878.00 | | 1 121 878.00 | 1 121 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 636.00 | | 2 079 636.00 | 2 079 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 229.00 | 380 466.00 | 2 133 762.00 | 2 514 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 401 066.00 | | | 401 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
DL TOTAL (I) | 671 275.00 | | | 671 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 824.00 | | | 1 008 824.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 487.00 | | | 1 462 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 762.00 | | | 2 133 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 487.00 | | | 1 462 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 282.00 | | 3 070 282.00 | 3 070 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 282.00 | | 3 070 282.00 | 3 070 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -864.00 | | | -864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 975.00 | | | 3 106 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 266.00 | | | 2 897 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 804.00 | | 7 788.00 | 426 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 818.00 | | 7 495.00 | 275 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434.00 | | 294.00 | 31 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 548.00 | 13 919.00 | | 366 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 742.00 | 3 980.00 | | 114 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 806.00 | 9 939.00 | | 251 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 866.00 | 192 866.00 | | 192 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 630 708.00 | 630 708.00 | | 630 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VP Divers | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 824.00 | 1 008 824.00 | | 1 008 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 371.00 | 932 643.00 | 31 728.00 | 964 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 487.00 | 1 462 487.00 | | 1 462 487.00 |