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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 686.00 | 60 901.00 | 19 784.00 | 80 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 758.00 | 78 428.00 | 176 330.00 | 254 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 064.00 | 139 330.00 | 278 733.00 | 418 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 101.00 | | 553 101.00 | 553 101.00 |
BZ Autres créances | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 1 022 098.00 | | 1 022 098.00 | 1 022 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 892.00 | | 1 716 892.00 | 1 716 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 956.00 | 139 330.00 | 1 995 626.00 | 2 134 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 589 350.00 | | | 589 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 627.00 | | | -105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 544 222.00 | | | 544 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 099.00 | | | 581 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 544.00 | | | 614 544.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 403.00 | | | 1 451 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 626.00 | | | 1 995 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 577.00 | | | 894 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 688.00 | | 2 198 688.00 | 2 198 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 688.00 | | 2 198 688.00 | 2 198 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 987.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 445.00 | | | 2 217 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 073.00 | | | 2 323 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 627.00 | | | -105 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 880.00 | | 69 074.00 | 394 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 82 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 890.00 | 418 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 890.00 | 254 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 067.00 | | 12 620.00 | 68 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 416.00 | | 54 233.00 | 219 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 397.00 | | 2 222.00 | 107 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 437.00 | 53 988.00 | 1 095.00 | 86 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 165.00 | 7 737.00 | | 53 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 46 251.00 | 1 095.00 | 33 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 545.00 | 614 545.00 | | 614 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553 101.00 | 553 101.00 | | 553 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 099.00 | 24 273.00 | 548 513.00 | 581 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 247.00 | 684 628.00 | 82 619.00 | 767 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 403.00 | 894 577.00 | 548 513.00 | 1 451 403.00 |