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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 601.00 | 70 743.00 | 12 858.00 | 83 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 631.00 | 124 747.00 | 136 883.00 | 261 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 303.00 | 195 491.00 | 362 811.00 | 558 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 166.00 | | 763 166.00 | 763 166.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 1 130 107.00 | | 1 130 107.00 | 1 130 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 542.00 | | 2 014 542.00 | 2 014 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 845.00 | 195 491.00 | 2 377 354.00 | 2 572 845.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 413 722.00 | | | 413 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 823.00 | | | 227 823.00 |
DL TOTAL (I) | 702 046.00 | | | 702 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 929.00 | | | 557 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 678.00 | | | 816 678.00 |
EA Autres dettes | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 308.00 | | | 1 675 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 354.00 | | | 2 377 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 044.00 | | | 1 592 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 600.00 | | 3 548 600.00 | 3 548 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 600.00 | | 3 548 600.00 | 3 548 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 161.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 456.00 | | | 3 576 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 633.00 | | | 3 348 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 823.00 | | | 227 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 064.00 | | 140 239.00 | 418 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 686.00 | | 2 915.00 | 80 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 758.00 | | 6 872.00 | 254 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 618.00 | | 130 451.00 | 82 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 330.00 | 56 161.00 | | 139 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 901.00 | 9 841.00 | | 60 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 428.00 | 46 319.00 | | 78 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
UX Autres créances clients | 763 166.00 | 763 166.00 | | 763 166.00 |
VB T. V. A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 929.00 | 474 666.00 | 83 263.00 | 557 929.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 190.00 | 874 119.00 | 133 070.00 | 1 007 190.00 |
VW T.V.A. | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 308.00 | 1 592 044.00 | 83 263.00 | 1 675 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
ST Autres comptes | 215 338.00 | | | 215 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
YT Sous‐traitance | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 644.00 | | | 689 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 695.00 | | | 896 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |