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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 768.00 | 4 751.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 303 313.00 | 285 703.00 | 17 610.00 | 303 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 395.00 | 81 204.00 | 32 191.00 | 113 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 464.00 | 117 302.00 | 38 162.00 | 155 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 690.00 | 484 977.00 | 112 714.00 | 597 690.00 |
BT Marchandises | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 162.00 | 484 977.00 | 446 186.00 | 931 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 116 827.00 | 37 031.00 | | 116 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 451.00 | 79 796.00 | | 87 451.00 |
DL TOTAL (I) | 256 778.00 | 169 327.00 | | 256 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 541.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 67 766.00 | | 89 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 342.00 | 91 832.00 | | 99 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 407.00 | 160 139.00 | | 189 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 186.00 | 329 466.00 | | 446 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 407.00 | 160 139.00 | | 189 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 541.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 728.00 | | 34 308.00 | 596 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 537.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 345.00 | 597 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 808.00 | 572 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 672.00 | | 34 308.00 | 562 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 540.00 | 22 245.00 | 24 808.00 | 487 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 505.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 276.00 | 21 741.00 | 24 808.00 | 487 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VP Divers | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 438.00 | 200 438.00 | | 200 438.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |