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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 2 019.00 | 3 500.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 267 998.00 | 82 589.00 | 185 409.00 | 267 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 581.00 | 59 792.00 | 23 789.00 | 83 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 568.00 | 76 559.00 | 43 009.00 | 119 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 289.00 | 220 958.00 | 286 330.00 | 507 289.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 485.00 | | 493 485.00 | 493 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 774.00 | 220 958.00 | 779 815.00 | 1 000 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 103 460.00 | 287 752.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 502.00 | 38 565.00 | | 56 502.00 |
DL TOTAL (I) | 212 461.00 | 378 817.00 | | 212 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 671.00 | 373 997.00 | | 332 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 113 542.00 | | 65 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 750.00 | 110 256.00 | | 124 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 354.00 | 642 904.00 | | 567 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 815.00 | 1 021 721.00 | | 779 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 960.00 | 494 163.00 | | 404 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 323.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 172.00 | | 424 540.00 | 475 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 423.00 | 507 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 423.00 | 481 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 653.00 | | 424 540.00 | 449 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 190.00 | 66 552.00 | 4 784.00 | 159 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 241.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 412.00 | 66 311.00 | 4 784.00 | 157 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 352.00 | 169 958.00 | 162 394.00 | 332 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 354.00 | 404 960.00 | 162 394.00 | 567 354.00 |