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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 1 273.00 | 4 246.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 513 065.00 | 300 028.00 | 213 037.00 | 513 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 281.00 | 92 115.00 | 27 165.00 | 119 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 399.00 | 131 082.00 | 61 317.00 | 192 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 264.00 | 524 499.00 | 325 766.00 | 850 264.00 |
BT Marchandises | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 046.00 | | 416 046.00 | 416 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 311.00 | 524 499.00 | 741 812.00 | 1 266 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 204 278.00 | 116 827.00 | | 204 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 474.00 | 87 451.00 | | 83 474.00 |
DL TOTAL (I) | 340 252.00 | 256 778.00 | | 340 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 450.00 | 252.00 | | 181 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 563.00 | 89 813.00 | | 119 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 547.00 | 99 342.00 | | 100 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 560.00 | 189 407.00 | | 401 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 812.00 | 446 186.00 | | 741 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 560.00 | 189 407.00 | | 401 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 252.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 690.00 | | 252 574.00 | 597 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 171.00 | | 252 574.00 | 572 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 977.00 | 39 522.00 | | 484 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 505.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 209.00 | 39 017.00 | | 484 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 137.00 | | | 241 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 293.00 | 231 293.00 | | 231 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 382.00 | 260 382.00 | | 260 382.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 560.00 | 401 560.00 | | 401 560.00 |