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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 609.00 | 801 565.00 | 117 044.00 | 918 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 479.00 | 250 806.00 | 114 673.00 | 365 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 938.00 | 1 052 372.00 | 234 566.00 | 1 286 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 049.00 | 32 392.00 | 1 624 658.00 | 1 657 049.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 833.00 | 32 392.00 | 1 805 442.00 | 1 837 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 771.00 | 1 084 763.00 | 2 040 008.00 | 3 124 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 444 439.00 | 548 824.00 | | 444 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 663.00 | 95 616.00 | | 68 663.00 |
DL TOTAL (I) | 521 902.00 | 653 239.00 | | 521 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 916.00 | 76 330.00 | | 57 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | 595 306.00 | | 442 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 518.00 | 1 101 888.00 | | 1 005 518.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 106.00 | 1 785 024.00 | | 1 518 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 008.00 | 2 438 264.00 | | 2 040 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 730 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 416 593.00 | 69 689.00 | 4 486 282.00 | 4 416 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 593.00 | 69 689.00 | 4 486 282.00 | 4 416 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | 4 335.00 | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 4 335.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 58.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 58.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | 4 276.00 | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 23 719.00 | | 11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 879.00 | 5 546 202.00 | | 4 497 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 216.00 | 5 450 586.00 | | 4 429 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 663.00 | 95 616.00 | | 68 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 955.00 | | 28 483.00 | 1 263 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 286 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 284 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 105.00 | | 28 483.00 | 1 261 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 307.00 | 103 239.00 | 4 175.00 | 953 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 307.00 | 103 239.00 | 4 175.00 | 953 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | 442 671.00 | | 442 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 390.00 | 1 622 390.00 | | 1 622 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 656.00 | 17 588.00 | 37 068.00 | 54 656.00 |
VI Groupe et associés | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 622.00 | 1 694 622.00 | | 1 694 622.00 |
VW T.V.A. | 230 656.00 | 230 656.00 | | 230 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 106.00 | 1 481 038.00 | 37 068.00 | 1 518 106.00 |