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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 924.00 | 847 042.00 | 95 882.00 | 942 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 490.00 | 280 204.00 | 94 286.00 | 374 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 265.00 | 1 127 246.00 | 193 018.00 | 1 320 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 504.00 | 22 647.00 | 1 503 857.00 | 1 526 504.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 200.00 | 22 647.00 | 1 520 553.00 | 1 543 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 465.00 | 1 149 893.00 | 1 713 572.00 | 2 863 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 413 102.00 | 444 439.00 | | 413 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 347.00 | 68 663.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 443 249.00 | 521 902.00 | | 443 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 941.00 | 57 916.00 | | 73 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 184.00 | 442 671.00 | | 342 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 296.00 | 1 005 518.00 | | 827 296.00 |
EA Autres dettes | 26 902.00 | 12 000.00 | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 323.00 | 1 518 106.00 | | 1 270 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 572.00 | 2 040 008.00 | | 1 713 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 975.00 | 1 481 038.00 | | 1 250 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 873.00 | 3 260.00 | | 36 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 752.00 | 122 872.00 | 4 166 624.00 | 4 043 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 752.00 | 122 872.00 | 4 166 624.00 | 4 043 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | 1 270.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | 4 524.00 | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 8 441.00 | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 44.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 1 369.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 7 072.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 11 986.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 443.00 | 4 497 879.00 | | 4 187 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 097.00 | 4 429 216.00 | | 4 166 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 347.00 | 68 663.00 | | 21 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 938.00 | | 40 914.00 | 1 286 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 1 320 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 587.00 | 1 317 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 088.00 | | 40 914.00 | 1 284 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 372.00 | 82 462.00 | 7 587.00 | 1 052 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 372.00 | 82 462.00 | 7 587.00 | 1 052 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 392.00 | | 9 745.00 | 32 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 392.00 | | 9 745.00 | 32 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 392.00 | | 9 745.00 | 32 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 184.00 | 342 184.00 | | 342 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 272.00 | 1 502 272.00 | | 1 502 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 068.00 | 17 720.00 | 19 347.00 | 37 068.00 |
VI Groupe et associés | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 050.00 | 1 546 050.00 | | 1 546 050.00 |
VW T.V.A. | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 323.00 | 1 250 975.00 | 19 347.00 | 1 270 323.00 |