| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 624.00 | 895 433.00 | 49 191.00 | 944 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 589.00 | 296 432.00 | 100 157.00 | 396 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 063.00 | 1 191 866.00 | 152 198.00 | 1 344 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 856.00 | 22 647.00 | 1 494 209.00 | 1 516 856.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 686.00 | 22 647.00 | 1 723 039.00 | 1 745 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 749.00 | 1 214 512.00 | 1 875 237.00 | 3 089 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 449.00 | 413 102.00 | | 434 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 572.00 | 21 347.00 | | -334 572.00 |
DL TOTAL (I) | 108 677.00 | 443 249.00 | | 108 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 066.00 | 73 941.00 | | 300 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 491.00 | 342 184.00 | | 701 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 884.00 | 827 296.00 | | 753 884.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 26 902.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 559.00 | 1 270 323.00 | | 1 766 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 237.00 | 1 713 572.00 | | 1 875 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 438.00 | 1 250 975.00 | | 1 493 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 873.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 251.00 | 503 723.00 | 3 706 973.00 | 3 203 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 251.00 | 503 723.00 | 3 706 973.00 | 3 203 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 450.00 | | 13 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | 880.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 10 624.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 10 624.00 | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 356.00 | 243.00 | | 143 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 356.00 | 243.00 | | 143 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 914.00 | 10 381.00 | | -135 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543.00 | 4 187 443.00 | | 3 730 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 114.00 | 4 166 097.00 | | 4 065 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 572.00 | 21 347.00 | | -334 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 264.00 | | 49 647.00 | 1 320 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 849.00 | 1 344 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 849.00 | 1 341 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 414.00 | | 49 647.00 | 1 317 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 246.00 | 90 468.00 | 25 849.00 | 1 127 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 246.00 | 90 468.00 | 25 849.00 | 1 127 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 491.00 | 701 491.00 | | 701 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 624.00 | 1 492 624.00 | | 1 492 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 066.00 | 27 005.00 | 273 061.00 | 300 066.00 |
VI Groupe et associés | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 310.00 | 1 534 310.00 | | 1 534 310.00 |
VW T.V.A. | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 559.00 | 1 493 498.00 | 273 061.00 | 1 766 559.00 |