| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | 72 700.00 | | 73 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 1 200.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 116 800.00 | | 117 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | 23 940.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 716.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 431.00 | 27 656.00 | | 27 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 190.00 | 144 457.00 | | 145 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 431.00 | 27 656.00 | | 27 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380.00 | 3 611.00 | | 3 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422.00 | 2 411.00 | | 2 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 1 200.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 822.00 | | 790.00 | 142 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 822.00 | | 790.00 | 142 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 677.00 | 24.00 | 21 653.00 | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |