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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 74 859.00 | 73 900.00 | | 74 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 958.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 118 430.00 | 117 759.00 | | 118 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 23 681.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 3 750.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 207.00 | 27 431.00 | | 25 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 638.00 | 145 190.00 | | 143 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 207.00 | 27 431.00 | | 25 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340.00 | 3 380.00 | | 3 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669.00 | 2 422.00 | | 2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 958.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 142 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 142 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |