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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 75 530.00 | 74 859.00 | | 75 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | 671.00 | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 116 453.00 | 118 430.00 | | 116 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575.00 | 22 800.00 | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 407.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 012.00 | 25 207.00 | | 26 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 465.00 | 143 638.00 | | 142 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 012.00 | 25 207.00 | | 26 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226.00 | 3 340.00 | | 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203.00 | 2 669.00 | | 2 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | 671.00 | | -1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 141 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 141 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |