| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 600.00 | 35 886.00 | 6 714.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 258.00 | 95 218.00 | 28 040.00 | 123 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 332.00 | 131 104.00 | 43 228.00 | 174 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 483.00 | | 448 483.00 | 448 483.00 |
BZ Autres créances | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 145.00 | | 721 145.00 | 721 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 477.00 | 131 104.00 | 764 373.00 | 895 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | 411 106.00 | | | 411 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 067.00 | | | -97 067.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 373.00 | | | 764 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 209.00 | | 19 124.00 | 155 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | 5 947.00 | 36 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | | 13 176.00 | 110 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 906.00 | 36 198.00 | 131 104.00 | 94 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 732.00 | 4 154.00 | 35 886.00 | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 32 044.00 | 95 218.00 | 63 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | | 1 469.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | | 1 469.00 | 1 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 448 484.00 | 448 484.00 | | 448 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 006.00 | 547 006.00 | | 547 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 829.00 | 429 829.00 | | 429 829.00 |