| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 471.00 | 37 426.00 | 3 044.00 | 40 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 31 663.00 | 7 474.00 | 39 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 703.00 | 69 089.00 | 10 614.00 | 79 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 509.00 | | 463 509.00 | 463 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 212.00 | 69 089.00 | 474 123.00 | 543 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 559.00 | | | -135 559.00 |
DL TOTAL (I) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 333.00 | | 1 740.00 | 174 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 369.00 | 79 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 40 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 861.00 | 39 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | | 1 740.00 | 123 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 104.00 | 25 976.00 | 87 990.00 | 131 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 886.00 | 3 670.00 | 2 129.00 | 35 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 218.00 | 22 306.00 | 85 861.00 | 95 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 964.00 | 273 964.00 | | 273 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 435.00 | 318 340.00 | 95.00 | 318 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |