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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 18 304.00 | 6 420.00 | 24 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 820.00 | 18 304.00 | 6 515.00 | 24 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CF Disponibilités | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 803.00 | | 604 803.00 | 604 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 624.00 | 18 304.00 | 611 319.00 | 629 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DL TOTAL (I) | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 379.00 | | | 301 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 319.00 | | | 611 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 379.00 | | | 301 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 896.00 | | 6 357.00 | 41 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 432.00 | 24 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 24 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | | 6 357.00 | 35 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 623.00 | 4 114.00 | 23 432.00 | 37 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 739.00 | 6 579.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 3 375.00 | 16 853.00 | 31 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 823.00 | 377 728.00 | 95.00 | 377 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379.00 | 301 379.00 | | 301 379.00 |