| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 711.00 | 1 448.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 427.00 | 54 032.00 | 4 395.00 | 58 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 34 240.00 | 28 158.00 | 62 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 016.00 | 88 983.00 | 56 033.00 | 145 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 778.00 | 7 533.00 | 232 245.00 | 239 778.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 413.00 | 7 533.00 | 412 879.00 | 420 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 429.00 | 96 516.00 | 468 912.00 | 565 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
DL TOTAL (I) | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 912.00 | | | 468 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 233.00 | | | 274 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 711.00 | | 22 155.00 | 125 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 145 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 20 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | 1 590.00 | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | | 20 565.00 | 103 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 061.00 | 7 772.00 | 2 850.00 | 84 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 142.00 | 50.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | 7 630.00 | 2 800.00 | 83 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553.00 | 8 307.00 | 10 246.00 | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VW T.V.A. | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 479.00 | 274 233.00 | 10 246.00 | 284 479.00 |