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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 771.00 | 388.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 427.00 | 56 540.00 | 1 887.00 | 58 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 51 806.00 | 10 592.00 | 62 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 016.00 | 110 117.00 | 34 899.00 | 145 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 467.00 | 4 203.00 | 88 264.00 | 92 467.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 232 541.00 | | 232 541.00 | 232 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 629.00 | 4 203.00 | 365 425.00 | 369 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 645.00 | 114 321.00 | 400 324.00 | 514 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 234 526.00 | | | 234 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 324.00 | | | 400 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 10 567.00 | | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 530.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 309.00 | 10 037.00 | | 98 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | 195.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | 195.00 | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | | 195.00 | 4 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963.00 | 6 336.00 | 1 627.00 | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 066.00 | 112 366.00 | 3 700.00 | 116 066.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 726.00 | 162 099.00 | 1 627.00 | 163 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
ST Autres comptes | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
YT Sous‐traitance | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
ZE Dividendes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 276.00 | | | 110 276.00 |