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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 427.00 | 57 597.00 | 830.00 | 58 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 58 745.00 | 3 653.00 | 62 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 016.00 | 118 501.00 | 40 515.00 | 159 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 419.00 | 4 203.00 | 103 216.00 | 107 419.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 052.00 | 4 203.00 | 347 849.00 | 352 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 068.00 | 122 704.00 | 388 364.00 | 511 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 364.00 | | | 388 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 016.00 | | 14 000.00 | 145 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 14 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 117.00 | 8 383.00 | | 110 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 388.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 346.00 | 7 996.00 | | 108 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 113 103.00 | 3 700.00 | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 917.00 | | | 120 917.00 |