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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 682.00 | 7 522.00 | 338 159.00 | 345 682.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 898.00 | | 243 898.00 | 243 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 580.00 | 7 522.00 | 582 057.00 | 589 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 002.00 | 344 623.00 | | 391 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 46 380.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 445 673.00 | 396 502.00 | | 445 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 547.00 | 63 846.00 | | 132 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | 5 919.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 384.00 | 69 765.00 | | 136 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 057.00 | 466 268.00 | | 582 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 384.00 | 69 765.00 | | 136 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 11 154.00 | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 432.00 | 132 301.00 | | 132 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 261.00 | 85 922.00 | | 83 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 171.00 | 46 380.00 | | 49 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 129.00 | | 25 241.00 | 311 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 335 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 7 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 918.00 | | 25 241.00 | 302 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787.00 | 424.00 | 688.00 | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 424.00 | 688.00 | 7 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 603.00 | 444.00 | 98 159.00 | 98 603.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |