| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 7 190.00 | 1 721.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 911.00 | 7 190.00 | 241 721.00 | 248 911.00 |
BZ Autres créances | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
CF Disponibilités | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 815.00 | | 457 815.00 | 457 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 726.00 | 7 190.00 | 699 536.00 | 706 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 526 938.00 | 486 901.00 | | 526 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 40 037.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 548 049.00 | 532 438.00 | | 548 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 079.00 | 182 754.00 | | 149 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 3 105.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 487.00 | 185 911.00 | | 151 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 536.00 | 718 349.00 | | 699 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 8 687.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 690.00 | 132 689.00 | | 96 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 078.00 | 92 652.00 | | 81 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | 40 037.00 | | 15 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 248 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 8 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 985.00 | 1 566.00 | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 985.00 | 1 566.00 | 7 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |