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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 946.00 | | 344 946.00 | 344 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 946.00 | | 344 946.00 | 344 946.00 |
BT Marchandises | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 502.00 | | 569 502.00 | 569 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 946.00 | | | 344 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 662.00 | -182 774.00 | | -203 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 417.00 | -20 888.00 | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | -169 744.00 | -196 162.00 | | -169 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 654.00 | 576 753.00 | | 664 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 251.00 | | 74 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 246.00 | 651 083.00 | | 739 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 502.00 | 454 921.00 | | 569 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 246.00 | 651 083.00 | | 739 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 720.00 | 1 215.00 | | 39 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302.00 | 22 103.00 | | 13 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 417.00 | -20 888.00 | | 26 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 226.00 | | 114 720.00 | 230 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 226.00 | | 114 720.00 | 230 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 946.00 | 344 946.00 | | 344 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 664 654.00 | 664 654.00 | | 664 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 946.00 | 344 946.00 | | 344 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 246.00 | 739 246.00 | | 739 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | 1 293.00 | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 473.00 | | 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 3 927.00 | | 3 787.00 |