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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 366 405.00 | | 366 405.00 | 366 405.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 281.00 | | 603 281.00 | 603 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 281.00 | | 603 281.00 | 603 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -224 576.00 | -200 438.00 | | -224 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 394.00 | -24 138.00 | | 72 394.00 |
DL TOTAL (I) | -144 682.00 | -217 076.00 | | -144 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 981.00 | 681 261.00 | | 746 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 963.00 | 682 135.00 | | 747 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 281.00 | 465 059.00 | | 603 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 963.00 | 682 135.00 | | 747 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 26 433.00 | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 024.00 | 13 898.00 | | 107 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 630.00 | 38 036.00 | | 34 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 394.00 | -24 138.00 | | 72 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 206.00 | 725 206.00 | | 725 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 963.00 | 747 963.00 | | 747 963.00 |