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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 525.00 | | 476 525.00 | 476 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 525.00 | | 476 525.00 | 476 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 244.00 | -203 662.00 | | -177 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 194.00 | 26 417.00 | | -23 194.00 |
DL TOTAL (I) | -192 938.00 | -169 744.00 | | -192 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 589.00 | 664 654.00 | | 668 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 74 513.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 463.00 | 739 246.00 | | 669 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 525.00 | 569 502.00 | | 476 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 463.00 | 739 246.00 | | 669 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 720.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 194.00 | 13 302.00 | | 23 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 194.00 | 26 417.00 | | -23 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 946.00 | | 561 454.00 | 344 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 946.00 | | 561 454.00 | 344 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 147.00 | 655 147.00 | | 655 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 250 765.00 | 250 765.00 | | 250 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 765.00 | 250 765.00 | | 250 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 463.00 | 669 463.00 | | 669 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 359.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 1 100.00 | 268.00 | | 1 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 165.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 3 787.00 | | 4 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |