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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 933.00 | | 744 933.00 | 744 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 926.00 | | 751 926.00 | 751 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 427.00 | | 768 427.00 | 768 427.00 |
CU Autres participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 688 715.00 | 679 026.00 | | 688 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 761.00 | 9 689.00 | | -385 761.00 |
DL TOTAL (I) | 511 954.00 | 897 715.00 | | 511 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 656.00 | 194 091.00 | | 253 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 696.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 473.00 | 196 777.00 | | 256 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 427.00 | 1 094 492.00 | | 768 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 473.00 | 196 777.00 | | 256 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727.00 | 12 076.00 | | 10 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 488.00 | 2 387.00 | | 396 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 761.00 | 9 689.00 | | -385 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 376.00 | | | 1 088 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 450.00 | 751 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 450.00 | 751 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 376.00 | | | 1 088 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 933.00 | 744 933.00 | | 744 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 933.00 | 744 933.00 | | 744 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |