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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 306.00 | | 768 306.00 | 768 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 299.00 | | 775 299.00 | 775 299.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 214.00 | | 781 214.00 | 781 214.00 |
CU Autres participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 302 954.00 | 302 954.00 | | 302 954.00 |
DH Report à nouveau | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | 2 608.00 | | -23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 491 552.00 | 514 562.00 | | 491 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 647.00 | 274 047.00 | | 275 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 435.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 1 811.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 3 890.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 661.00 | 281 183.00 | | 289 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 214.00 | 795 745.00 | | 781 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 661.00 | 281 183.00 | | 289 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399.00 | 10 689.00 | | 9 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 409.00 | 8 081.00 | | 32 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 010.00 | 2 608.00 | | -23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 780.00 | | | 794 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 481.00 | 775 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 775 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 780.00 | | | 794 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 306.00 | 768 306.00 | | 768 306.00 |
VI Groupe et associés | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 906.00 | 773 906.00 | | 773 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 662.00 | 289 662.00 | | 289 662.00 |