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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 697.00 | | 734 697.00 | 734 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 690.00 | | 741 690.00 | 741 690.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 787.00 | | 741 787.00 | 741 787.00 |
CU Autres participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 302 954.00 | 302 954.00 | | 302 954.00 |
DH Report à nouveau | -20 402.00 | 2 608.00 | | -20 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 345.00 | -23 010.00 | | -25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 466 207.00 | 491 552.00 | | 466 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 222.00 | 275 647.00 | | 258 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 2 182.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | 6 528.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 5 305.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 580.00 | 289 661.00 | | 275 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 787.00 | 781 214.00 | | 741 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 580.00 | 289 661.00 | | 275 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 580.00 | 1 886.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076.00 | 9 399.00 | | 9 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 421.00 | 32 409.00 | | 34 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 345.00 | -23 010.00 | | -25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 299.00 | | | 775 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 609.00 | 741 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 609.00 | 741 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 299.00 | | | 775 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 697.00 | 734 697.00 | | 734 697.00 |
VI Groupe et associés | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 697.00 | 734 697.00 | | 734 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 579.00 | 275 579.00 | | 275 579.00 |