| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 136.00 | 64 629.00 | 15 507.00 | 80 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 829.00 | 259 018.00 | 59 812.00 | 318 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 541.00 | 323 647.00 | 339 894.00 | 663 541.00 |
BT Marchandises | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 090.00 | 323 647.00 | 414 443.00 | 738 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
DH Report à nouveau | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 882.00 | 84 775.00 | | 58 882.00 |
DL TOTAL (I) | 184 436.00 | 125 554.00 | | 184 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 470.00 | 87 274.00 | | 30 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 014.00 | 97 421.00 | | 97 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 37 939.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 75 101.00 | | 67 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 007.00 | 297 735.00 | | 230 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 443.00 | 423 289.00 | | 414 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 007.00 | 210 461.00 | | 230 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 250.00 | | 1 100 250.00 | 1 100 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 250.00 | | 1 100 250.00 | 1 100 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 573.00 | 25 295.00 | | 34 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 398.00 | 3 358.00 | | 8 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 207.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 207.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 939.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | -1 200.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 867.00 | 1 171 590.00 | | 1 134 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 985.00 | 1 086 815.00 | | 1 075 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 882.00 | 84 775.00 | | 58 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 215.00 | 31 045.00 | | 23 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 639.00 | | 52 901.00 | 610 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 064.00 | | 48 901.00 | 350 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 4 000.00 | 10 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 429.00 | 34 218.00 | | 289 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 429.00 | 34 218.00 | | 289 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VI Groupe et associés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 303.00 | 21 129.00 | | 22 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 112.00 | 13 375.00 | | 8 112.00 |
ST Autres comptes | 112 005.00 | 117 339.00 | | 112 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 202.00 | 50 347.00 | | 52 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 239.00 | 3 951.00 | | 4 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 542.00 | 25 080.00 | | 26 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 319.00 | 181 061.00 | | 172 319.00 |