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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 956.00 | 81 276.00 | 12 681.00 | 93 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 774.00 | 367 430.00 | 188 344.00 | 555 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 305.00 | 448 705.00 | 465 600.00 | 914 305.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 878.00 | 448 705.00 | 620 173.00 | 1 068 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
DH Report à nouveau | 180 920.00 | 177 479.00 | | 180 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 3 441.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 260 994.00 | 221 699.00 | | 260 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 503.00 | 140 000.00 | | 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 109.00 | 88 660.00 | | 75 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 27 552.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 90 465.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 1 819.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 179.00 | 348 496.00 | | 359 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 173.00 | 570 195.00 | | 620 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 179.00 | 348 496.00 | | 219 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 459.00 | | 38 351.00 | 877 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 914 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 649 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 884.00 | | 38 351.00 | 612 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 159.00 | 54 377.00 | 831.00 | 395 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 159.00 | 54 377.00 | 831.00 | 395 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 503.00 | 10 503.00 | 140 000.00 | 150 503.00 |
VI Groupe et associés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 264.00 | 11 689.00 | 14 575.00 | 26 264.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 179.00 | 219 179.00 | 140 000.00 | 359 179.00 |