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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 943.00 | 70 380.00 | 15 563.00 | 85 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 073.00 | 284 235.00 | 64 838.00 | 349 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 591.00 | 354 615.00 | 344 976.00 | 699 591.00 |
BT Marchandises | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 796.00 | 354 615.00 | 400 181.00 | 754 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
DH Report à nouveau | 143 657.00 | 84 775.00 | | 143 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | 58 882.00 | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 218 257.00 | 184 436.00 | | 218 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | 97 014.00 | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 35 214.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 67 309.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 923.00 | 230 007.00 | | 181 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 181.00 | 414 443.00 | | 400 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 923.00 | 230 007.00 | | 181 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 741.00 | | 30 851.00 | 668 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 165.00 | | 30 851.00 | 404 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 647.00 | 30 968.00 | | 323 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 647.00 | 30 968.00 | | 323 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |